Finansijsko knjigovodstvo

Unos i pregled naloga za knjiženje

• Unos naloga sa neophodnim logičkim kontrolama

• Automatsko formiranje naloga 

• Pregled proknjiženih naloga

• Nalozi blagajne sa prepoznavanjem otvorenih stavki i štampom blagajničkog dnevnika i naloga za isplatu i uplatu

• Nalozi izvoda tekućih računa sa prepoznavanjem otvorenih stavki (automatsko zatvaranje), prenosom ukalkulisanih zarada, prepoznavanjem proknjiženih kompenzacija i štampom dnevnika izvoda

• Štampa dnevnika naloga za knjiženje sa sintetičkom ili analitičkom rekapitulacijom.

• Knjiženje naloga

Prijem automatski formiranih naloga iz ostalih modula

• Robno-komercijalno poslovanje

• Fakturisanje usluga

• Materijalno knjigovodtsvo

• Sitan inventar

• Evidencija avansa

• PDV evidencija

• Obračun zarada

Pregledi

• Dnevnici knjiženja

• Stanje konta

• Kumulativni i pojedinačni pregled po mesecima sa izdvojenim početnim stanjem i zatvarnjem knjiga, na nivou analitike, sintetike, klase ili grupe, za izabranu poslovnicu (organizecionu jedinicu) ili celu firmu.

• Pregled svih knjiženja za izabrani konto i mesec.

• Štampa bruto-stanja

• Stanje konta po poslovnicama (mestima troska i prihoda)

Poslovni partneri

• Pregled i naknadno zatvaranje stavki, štampa korisnički definisanih obaveštenja (IOS, opomena,...), kartica i specifikacija

• Kumulativni pregled poslovnih partnera po svim kontima (kupac, dobavljač, dati i primljeni avansi)

• Rang-lista obaveza i potraživanja po iznosu sa stukturom dospelosti zakljućno sa izabranim datumom

• Pregled dospelih potraživanja u zadatom periodu

• Pregled mogućih kompenzacija, izrada predloga za komenzaciju, knjiženje

Radnici

• Pregled i naknadno zatvaranje stavki, štampa kartica i specifikacija

• Kumulativni pregled radnika po svim kontima

Ugovori

• Pregled svih knjiženja po ugovorima (posao, radni nalog,...), po kontima i mesecima u dinarskom ili deviznom obliku

Novčani tokovi

• Kontrolni pregled izvoda tekućih računa i dnevnika blagajne sa pojedinačnim i kumulativnim saldima

• Formiranje predloga za izradu bilanska tokova gotovine

Selekcija

• Formiranje selekcije knjizenih stavki po zadatom kriterijum (nalog, konto, datum naloga, dokumenta ili valute, poslvni partner, radnik, poslovnica, iznos, ugovor, šifra valute, devizni iznos,..)

Izveštaji

Analitički izveštaji

• Datumska kartica glavne knjige - detaljna ili u formi rekapitulacije naloga po kontima

• Kartica i specifikacija po poslovnim partnerima/radnicima

• Obaveštenja poslovnim partnerima na osnovu korisnički zadate forme (IOS, opomena,...)

• Kartica i specifikacija po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

• Kartica i specifikacija po ugovorima (poslovi, radni nalozi,...)

• Kartica i specifikacija po brojevima dokumenta

Devizni analitički izveštaji

• Datumska kartica i specifakacija

• Kartica i specifikacija po poslovnim partnerima/radnicima

• Kartica i specifikacija po ugovorima (poslovi, radni nalozi,...)

Sintetički izveštaji

• Zaključni list

• Analitički zaključni list

• Bruto-stanje konta

• Stanje konta po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

• Bilans stanja, uspeha, tokova gotovine, statistički aneks

• Automatsko formiranje bilansa stanja, uspeha i aneksa

• Kontrola

• Mogućnost naknadnih korekcija i dopuna bilansa tokova gotovine na osnovu predloga i statistickog aneksa na pozicijama koje nisu jednoznacno kontirane

• Štampa obrazaca

• Izvoz podataka u XML formi

• Privremeni bilans sa automatskim formiranjem rezultata (dobitak/gubitak) bez potrebe za zatvaranjem knjiga i nalogom rasporeda rezultata.

Posebni izveštaji

• Pregled prihoda i rashoda po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

• Pregled prihoda i rashoda po ugovorima (poslovi, radni nalozi,...)

• Razlika u ceni maloprodaje i velikoprodaje

• Korisnički definisani izveštaji u formi kartice po zadatom sortu i zadatoj selekciji

Statisitika

• Troškovi               

• Grafikon po godinama u odabranom setu (po mesecima, kvartalima)

• Raspodela po poslovnicama (kolačić)

• Prihodi

• Grafikon po godinama u odabranom setu (po mesecima, kvartalima)

• Raspodela po poslovnicama (kolačić)

• Razlika izmedju troskova i prihoda

• Poslovni partneri

• Konta

• Periodične obrade

Početna knjiženja

• Formiranje naloga za knjiženje početnog stanja na osnovu završnog stanja prethodne godine

• Formiranje naloga za knjiženje početnog stanja analitike na osnovu završnog stanja prethodne godine na nivou otvornih stavke, salda dokumenata, salda  poslovnih partnera, poslovnica, ugovora, dokumenata

Završna knjiženja

• Obračun kursnih razlika - formiranje naloga za knjiženje za dovođenje stanja deviznih konta na kurs Narodne banke na dan 31.12.

• Formiranje naloga za knjiženje za zatvaranje prihoda i rashoda po vrstama sa utvrđivanjem nerasporedjenog rezultata

• Formiranje naloga za knjiženje za zatvaranje konta

Pomoćne funkcije

• Definisanje perioda knjiženja

• Definisanje dokumenata i konta za automatske funkcije programa

• Prešiifriranje konta po zadatoj tabeli

Učitavanje izvoda i elektronskog bankarstva, NBS i kursne liste

• Logička kontrola izvoda

• Raspoznavanje partnera po osnovu tekućeg računa i automatska dopuna na partnerima

• Zatvarnje partnera automatsko u slučaju dobrog poziva na broj ili ručno

• Prebacivanje izvoda u unos naloga

• Izvoz podataka za potrebe revizije

• NBS web servis

• Učitavanje kursnih lista putem web servisa NBS (potrebna registracija za besplatne servise NBS)